天奇股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,107,399.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,362,378.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,773,475.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 818,243,253.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,620,527.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,123,454.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,480,400.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,373,903.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,598,286.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 909,540.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,479,540.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,572,873.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,473,873.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,994,333.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,135,593.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,635,593.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,794,761.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,788,556.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,583,317.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,052,275.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -698,589.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,995,680.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,616,968.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,621,287.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奇股份_2022年一季报资产负债表 | 天奇股份_2022年一季报利润表 |