ST德豪_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,969,830.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,979,678.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,753,959.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,703,467.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,480,304.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,519,331.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,127,779.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,444,670.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,572,085.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,868,618.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,477,270.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,477,270.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,850,271.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,850,271.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,626,998.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,621,563.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,897,696.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,519,260.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,400,032.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,871,032.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,332,865.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,603,930.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,915,330.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,345.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,408,634.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,297,130.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,888,496.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德豪_2024年三季报资产负债表 | ST德豪_2024年三季报利润表 |