ST德豪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,237,250.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,842,558.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,259,593.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,339,402.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,179,760.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,944,049.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,287,412.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,676,790.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,088,012.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,748,610.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,238,236.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,238,236.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,954,920.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,954,920.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,283,315.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,619,964.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,074,827.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,694,792.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,078,468.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,976,716.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,005,516.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,060,701.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,634,090.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,744.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,714,459.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,297,130.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,582,670.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,856,263.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,550,409.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,107,452.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,107,452.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,903,625.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 961,064.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -496,352.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | -245,827.41 | |
| 财务费用(元) | 2,155,634.30 | |
| 投资损失(元) | -4,113,489.68 | |
| 递延所得税(元) | -450,283.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -450,283.51 | |
| 存货的减少(元) | -8,248,682.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,389,202.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,649,599.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,582,670.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,297,130.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,714,459.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德豪_2024年中报资产负债表 | ST德豪_2024年中报利润表 |