ST德豪_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,902,121.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,809,939.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,290.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,081,351.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,656,971.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,932,167.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,854,862.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,329,870.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,773,872.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,692,520.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,946,871.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,946,871.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,759,371.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,826,819.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,348,439.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,175,258.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,651,649.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,107,903.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,870,446.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,629,999.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,545,258.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,823.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,725,809.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,297,130.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,571,321.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德豪_2024年一季报资产负债表 | ST德豪_2024年一季报利润表 |