ST德豪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,340,000.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,110,716.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,959,279.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,409,996.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,309,119.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,736,407.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,328,622.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,335,223.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,709,373.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,299,376.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,606,762.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,606,762.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,076,153.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,076,153.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,469,391.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,969,169.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,969,169.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,270,177.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,685,165.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,729,891.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,685,234.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,716,065.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,847,111.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,637,722.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,934,853.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,297,130.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -226,885,538.78 | |
| 资产减值准备(元) | 52,636,468.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,950,099.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,950,099.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,784,602.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,845,979.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,212,604.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,286,237.10 | |
| 财务费用(元) | 5,512,624.71 | |
| 投资损失(元) | -74,702,618.12 | |
| 递延所得税(元) | 1,572,528.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,572,528.91 | |
| 存货的减少(元) | 52,520,052.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,568,629.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,127,284.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,297,130.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,934,853.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,637,722.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST德豪_2023年年报资产负债表 | ST德豪_2023年年报利润表 |