ST德豪_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,956,199.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,970,328.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,656,637.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,583,165.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,657,531.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,754,419.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,459,750.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,687,487.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,559,189.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,976,023.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,049,982.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,049,982.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,106,499.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,106,499.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,056,517.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,530,219.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,495,169.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,025,389.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,142,360.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,960,597.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,096,203.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,199,161.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,826,227.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,428,721.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,777,591.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,934,853.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,157,261.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德豪_2023年三季报资产负债表 | ST德豪_2023年三季报利润表 |