ST德豪_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,006,072.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,301,191.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,975,079.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,282,343.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,818,859.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,595,870.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,209,957.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,883,828.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,508,515.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,226,171.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,842,944.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,842,944.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,912,000.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,912,000.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,056.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,090,654.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,468,267.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,558,922.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,282,790.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,151.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,581,028.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,488,970.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,069,952.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,814,465.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,039,741.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,934,853.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,895,112.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德豪_2023年一季报资产负债表 | ST德豪_2023年一季报利润表 |