ST德豪_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,373,623,568.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,026,915.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,988,783.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,593,639,267.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,230,540,751.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,473,597.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,705,020.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,911,899.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,644,631,269.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,992,001.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,398,530.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,648,530.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,467,138.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,467,138.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,818,607.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,294,380.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,305,812.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,400,193.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,969,233.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,276,255.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,135,983.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,381,471.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,018,721.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,773,351.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,981,464.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,953,389.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,934,853.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -371,897,678.41 | |
| 资产减值准备(元) | 92,993,371.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,315,320.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,315,320.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,773,873.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,635,793.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,513,768.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,401,823.19 | |
| 财务费用(元) | 3,322,706.42 | |
| 投资损失(元) | 4,606,141.27 | |
| 递延所得税(元) | 965,788.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 965,788.99 | |
| 存货的减少(元) | 128,609,013.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 379,047,106.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -482,483,967.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,934,853.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,953,389.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,981,464.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST德豪_2022年年报资产负债表 | ST德豪_2022年年报利润表 |