ST德豪_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,234,722,794.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,108,537.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,475,708.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,307,040.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,046,633,301.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,400,129.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,559,282.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,187,470.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,780,184.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,670,694.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,920,694.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,951,987.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,951,987.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,968,707.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,897,493.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,234,845.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,132,339.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,794,984.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 986,354.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,162,545.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,943,883.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,188,455.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,719,390.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,403,410.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,953,389.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,356,799.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德豪_2022年三季报资产负债表 | ST德豪_2022年三季报利润表 |