ST德豪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 888,626,018.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,419,776.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,076,145.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,060,121,940.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,319,794.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,324,011.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,757,492.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,671,769.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,073,067.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,048,873.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,172,239.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,172,239.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,390,605.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,390,605.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,218,365.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,174,320.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,363,953.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,538,273.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,439,186.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,577.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,105,134.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,896,897.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,641,375.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,648,608.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,120,491.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,953,389.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,073,880.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -158,290,149.09 | |
| 资产减值准备(元) | 15,929,607.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,546,125.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,546,125.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,477,705.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 645,087.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -382,028.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,135,467.86 | |
| 财务费用(元) | 1,186,718.13 | |
| 投资损失(元) | -1,107,350.42 | |
| 递延所得税(元) | 473,750.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 473,750.00 | |
| 存货的减少(元) | 95,418,246.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 294,283,610.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -254,450,709.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,073,880.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,953,389.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,120,491.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德豪_2022年中报资产负债表 | ST德豪_2022年中报利润表 |