ST德豪_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,187,812.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,130,123.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,559,512.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,877,448.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,584,098.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,785,232.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,582,392.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,819,637.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,771,361.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,575,393.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,575,393.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,877,491.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,877,491.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,302,097.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,523,568.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,669,129.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,192,697.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,794.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,521,374.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,578,168.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,614,528.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -810,052.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,608,465.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,953,389.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,561,854.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德豪_2022年一季报资产负债表 | ST德豪_2022年一季报利润表 |