华邦健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,012,354,304.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 332,828,580.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,802,363.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,572,985,248.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,988,570,458.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,544,231,181.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 831,261,708.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,238,332,264.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,602,395,613.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 970,589,635.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,758,899,106.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,723,115.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,317,691.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,846,399.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,213,786,313.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 918,426,602.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,373,607,079.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,946,097.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,404,853.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,623,384,632.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,598,318.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,658,972,517.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,134,036.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,274,106,554.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,365,781,000.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 908,083,468.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 226,520,144.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,973,685.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,738,838,154.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -464,731,600.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,037,342.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,297,058.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,991,321,110.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,088,618,169.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华邦健康_2023年三季报资产负债表 | 华邦健康_2023年三季报利润表 |