华邦健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,196,161,747.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 259,239,100.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,672,373.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,569,073,221.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,915,700,781.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,035,070,588.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 559,535,150.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 809,717,893.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,320,024,413.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,048,807.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,937,379,816.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,881,565.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,107,194.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 215,602,528.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,279,971,105.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 622,979,984.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,231,863,479.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,946,097.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 205,174,299.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,063,963,859.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,007,245.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,982,560,150.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,210,117.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,370,770,267.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,566,275,206.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,650,712.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,690,160.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,884,686.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,549,810,604.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,040,336.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 497,209.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 286,512,925.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,991,321,110.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,277,834,035.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 646,408,796.67 | |
| 资产减值准备(元) | -7,177,891.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 368,212,720.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 368,212,720.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,029,480.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,280,694.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 442,729.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 852,271.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,344,037.12 | |
| 财务费用(元) | 142,593,658.01 | |
| 投资损失(元) | -36,937,001.26 | |
| 递延所得税(元) | -32,626,747.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,506,646.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,120,100.48 | |
| 存货的减少(元) | -309,102,518.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -336,524,032.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -321,203,743.02 | |
| 其他(元) | 22,406,931.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,277,834,035.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,991,321,110.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 286,512,925.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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