华邦健康_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,533,343,950.12 | |
收到的税费返还(元) | 102,103,977.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,163,807.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,727,611,734.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,545,064,302.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 559,146,643.30 | |
支付的各项税费(元) | 242,084,144.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,130,314.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,740,425,404.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,577,317,650.03 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,949,303.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,655.89 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,050,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,619,725,609.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,060,445.55 | |
投资支付的现金(元) | 2,229,345,540.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,814,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,667,219,986.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,494,377.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,414,745,900.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,341,170.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,688,087,070.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,382,130,206.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,921,503.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,001,810.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,131,520.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,695,183,231.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,096,160.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,413,514.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,817,722.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,991,321,110.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,912,503,388.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华邦健康_2023年一季报资产负债表 | 华邦健康_2023年一季报利润表 |