伟星股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,989,973.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,658,985.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,191,286.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,840,245.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,274,051.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,835,898.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,295,773.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,191,342.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,597,065.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,756,819.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,813,130.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,813,130.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,727,855.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,777,855.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,964,725.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,217,041.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,823,143.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,373,689.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,413,875.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,413,875.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,121,119.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,256,540.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 810,506,020.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,249,480.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟星股份_2023年一季报资产负债表 | 伟星股份_2023年一季报利润表 |