新和成_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,208,584,079.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 504,347,584.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,289,766.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,953,221,430.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,336,303,377.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,617,381,639.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,122,310,348.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,495,584.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,376,490,949.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,576,730,480.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,201,616.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,096.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 80,930,328.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,300,040.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,094,155,338.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,675,400.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,249,830,738.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,006,530,697.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,937,026.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,937,026.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,650,675,987.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,652,613,013.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,325,398,021.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,582,572,282.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,574,805.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,909,545,108.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,932,094.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,273,351.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,396,541,039.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,446,570,415.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,843,111,454.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新和成_2024年三季报资产负债表 | 新和成_2024年三季报利润表 |