新和成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,691,504,205.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 623,052,104.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,777,249.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,526,333,558.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,567,275,176.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,092,533,915.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,327,818.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,634,026.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,290,770,936.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,235,562,621.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,163,695.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,680.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 740,938,810.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,243,186.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,373,242,224.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,508,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,860,750,224.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,089,507,038.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,618,534,438.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,618,534,438.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,772,078,719.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,710,367,614.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,407,620.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,483,853,955.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -865,319,516.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,313,603.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,643,950,329.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,151,841,931.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,507,891,602.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,496,374,753.42 | |
| 资产减值准备(元) | 74,907,178.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 803,970,477.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 803,970,477.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,371,053.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,834,293.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,545,778.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,268,469.70 | |
| 财务费用(元) | -36,396,626.05 | |
| 投资损失(元) | -43,899,900.63 | |
| 递延所得税(元) | -22,086,097.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,849,564.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,236,533.54 | |
| 存货的减少(元) | -433,678,248.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 351,542,987.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -983,460,814.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,507,891,602.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,151,841,931.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,643,950,329.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新和成_2023年中报资产负债表 | 新和成_2023年中报利润表 |