新和成_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,550,726,303.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,631,062.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,534,268.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,975,891,634.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,614,897,443.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,992,917.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,436,423.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,637,310.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,584,964,094.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,927,539.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,979,942.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,358.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,028,300.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,128,107,810.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,754,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,246,861,810.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -842,833,510.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,625,467,898.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,625,467,898.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,139,167.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,953,425.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,477.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,456,070.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 968,011,828.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,248,481.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 532,354,339.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,151,841,931.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,684,196,271.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新和成_2023年一季报资产负债表 | 新和成_2023年一季报利润表 |