招商蛇口_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,770,456,245.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,304,430,872.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,869,309,579.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,944,196,697.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,372,365,260.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,146,670,607.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,911,003,073.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,542,834,959.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,972,873,900.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,971,322,796.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,635,711,631.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,746,775.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,134,018.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 858,342,526.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,277,562,755.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,090,497,706.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,903,503,027.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,511,569,093.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,852,523.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,835,742,133.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,456,666,776.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,633,830,930.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,003,729,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,003,729,320.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,344,059,649.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,089,204,141.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,436,993,110.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,879,718,474.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,731,637,362.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 612,204,011.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,613,899,094.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,225,254,931.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,788,261,821.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,239,638.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,255,347,732.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,651,936,754.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,396,589,021.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商蛇口_2024年三季报资产负债表 | 招商蛇口_2024年三季报利润表 |