招商蛇口_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,409,205,334.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 396,446,191.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,155,808,644.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,961,460,169.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,618,235,191.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,721,902,895.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,202,458,995.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,030,094,177.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,572,691,260.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,611,231,091.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 664,692,579.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,349,363.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 605,485.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,205,553,417.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,048,200,846.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,374,343,323.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,586,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,541,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,882,534,030.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,748,004,554.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -699,803,707.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 948,098,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 948,098,320.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,197,231,911.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,589,080,927.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,734,411,159.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,652,023,520.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,939,309,572.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,805,611.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,870,328,183.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,461,661,275.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,272,749,883.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,523,652.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,044,808,567.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,651,936,754.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,607,128,186.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商蛇口_2024年一季报资产负债表 | 招商蛇口_2024年一季报利润表 |