招商蛇口_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,030,553,153.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,546,820,561.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,800,535,135.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,377,908,850.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,297,796,256.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,248,056,354.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,892,445,071.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,214,967,679.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,653,265,361.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,724,643,489.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 566,403,773.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,727,929.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,036,779.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,454,900,946.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,588,968,654.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,851,038,083.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,584,588,790.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,101,079,343.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,424,191,356.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,109,859,490.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,741,178,592.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,225,366,471.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 781,722,128.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,364,246,112.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,040,802,017.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,630,414,600.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,907,983,289.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,213,796,221.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 817,686,689.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,537,854,519.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,659,634,030.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,029,219,429.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,476,340.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,415,126,311.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,854,576,318.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,269,702,629.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 招商蛇口_2023年三季报资产负债表 | 招商蛇口_2023年三季报利润表 |