招商蛇口_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,858,376,754.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,612,754,078.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,299,875,135.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,771,005,967.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,558,905,597.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,450,318,892.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,434,633,456.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,808,544,009.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,252,401,955.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,518,604,011.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,593,773.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,747,950.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,005,350.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,180,274,661.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,185,418,980.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,909,040,716.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,022,072,607.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,805,249,343.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,715,828,630.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,543,150,581.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,365,890,135.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,311,055,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 473,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,026,200,045.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,382,050,025.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,719,305,071.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,737,998,754.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,644,609,058.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 411,334,527.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,699,817,007.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,082,424,820.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,363,119,748.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,290,867.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,583,665,265.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,854,576,318.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,438,241,583.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,801,635,459.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,224,653,551.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,093,526.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,713,572.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -748,857.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 898,406.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -90,792,108.26 | |
| 财务费用(元) | 1,713,023,567.52 | |
| 投资损失(元) | -1,467,638,845.45 | |
| 递延所得税(元) | 696,163,913.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 951,194,133.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -255,030,219.72 | |
| 存货的减少(元) | -6,144,185,202.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,419,438,766.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,829,173,617.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,438,241,583.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,854,576,318.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,583,665,265.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商蛇口_2023年中报资产负债表 | 招商蛇口_2023年中报利润表 |