招商蛇口_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,218,512,989.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,930,034,002.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,550,247,143.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,698,794,134.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,267,169,863.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,636,423,612.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,537,163,306.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,142,060,743.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,582,817,525.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 734,630,925.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 396,638,826.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,238,535.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 745,932,582.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,068,986,960.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,143,427,831.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,644,806,650.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,303,797,369.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,893,883,981.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,414,196,398.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,256,684,401.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,113,256,570.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,669,831,364.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,669,831,364.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,368,180,853.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,347,919,966.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,385,932,183.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,352,537,664.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,532,860,326.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,485,936,032.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,069,838,925.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,955,236,916.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,430,695,267.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,626,652.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,373,958,041.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,382,750,664.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,008,792,623.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商蛇口_2022年三季报资产负债表 | 招商蛇口_2022年三季报利润表 |