招商公路_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,937,148,979.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,465,288.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,099,787.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,526,714,055.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,361,838,260.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 874,005,331.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 619,908,604.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 646,230,518.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,501,982,714.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,024,731,341.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 794,019,319.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,877.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794,221,196.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,130,065.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 892,889,024.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,430,571,126.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,553,590,216.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,759,369,019.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,215,153,705.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,215,153,705.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,433,028,833.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 867,257,209.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,596,276.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,564,966.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,305,851,009.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 909,302,695.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,564,709.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -822,770,273.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,901,380,222.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,078,609,949.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,028,949,859.20 | |
| 资产减值准备(元) | -666,693.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,893,880.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,893,880.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,868,538,246.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,264,735.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -434,524.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,561.24 | |
| 财务费用(元) | 956,100,745.31 | |
| 投资损失(元) | -2,346,679,033.45 | |
| 递延所得税(元) | -92,709,250.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,990,260.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,718,989.46 | |
| 存货的减少(元) | -98,009,497.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,704,924.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -793,481,506.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,078,609,949.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,901,380,222.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -822,770,273.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商公路_2024年中报资产负债表 | 招商公路_2024年中报利润表 |