招商公路_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,301,710,843.10 | |
收到的税费返还(元) | 6,976,342.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,417,503.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,624,104,689.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,519,464,731.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,610,075,007.77 | |
支付的各项税费(元) | 820,118,475.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,236,825,201.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,186,483,415.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,437,621,274.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,225,094,872.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,131,630.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 931,621,524.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,157,848,027.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,879,596.42 | |
投资支付的现金(元) | 2,214,343,462.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,753,223,058.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 404,624,968.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,805,377,335.25 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,688,542,379.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,493,919,714.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,661,766,310.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,287,321,958.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 354,354,401.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,829,918,872.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,779,007,141.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,087,426.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,787,848.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,564,946,664.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,336,433,558.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,901,380,222.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,216,133,359.43 | |
资产减值准备(元) | 115,293,469.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,212,558.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,212,558.30 | |
无形资产摊销(元) | 2,007,304,195.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 244,334,398.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -452,858.02 | |
固定资产报废损失(元) | -47,981.76 | |
财务费用(元) | 1,307,025,328.69 | |
投资损失(元) | -5,988,223,088.20 | |
递延所得税(元) | -112,032,731.89 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,525,404.40 | |
递延所得税负债增加(元) | -105,507,327.49 | |
存货的减少(元) | -70,219,625.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -418,965,837.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | -180,402,768.24 | |
现金的期末余额(元) | 8,901,380,222.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,336,433,558.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,564,946,664.39 | |
公告日期 | 2024-04-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 招商公路_2023年年报资产负债表 | 招商公路_2023年年报利润表 |