招商公路_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,691,956,751.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,847,518.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,091,498.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,682,895,768.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,806,410,460.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,224,849,703.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 616,249,868.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 932,646,836.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,580,156,868.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,102,738,899.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,945,515,461.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,030,705.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,021,546,167.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,956,088.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,893,356.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,030,849,445.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 990,696,722.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,377,335.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,723,393,820.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,778,771,156.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,072,946,984.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,008,028,433.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 353,455,401.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,242,750.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,102,218,168.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,323,447,012.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,871,454.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,782,860,064.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,336,433,558.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,119,293,622.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商公路_2023年三季报资产负债表 | 招商公路_2023年三季报利润表 |