招商公路_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,114,449,600.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,421.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,427,773.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,416,900,795.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,335,527.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,630,105.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,437,678.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,929,686.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,699,332,998.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 717,567,797.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,685.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,033,685.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,775,788.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 576,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,775,788.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,742,103.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,457,813.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,403,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,425,457,813.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,235,597.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,528,543.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,725,465.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,293,489,606.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,131,968,206.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,506,747.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,260,287,153.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,336,433,558.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,596,720,711.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商公路_2023年一季报资产负债表 | 招商公路_2023年一季报利润表 |