招商公路_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,471,715,467.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,829,208.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,078,356,813.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,639,901,489.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,257,330,324.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,455,996,845.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,032,431,076.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,016,090,484.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,761,848,730.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,878,052,758.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,109,009.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,127,440,192.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,074,670.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,003,053.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,208,626,925.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 748,157,613.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,573,205,590.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,075,688,074.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 996,948.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,398,048,227.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,189,421,301.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,550,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,806,581,430.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,356,581,430.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,505,842,515.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,005,358,864.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 553,941,130.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,574,236,183.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,085,437,563.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,728,856,133.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,563,205.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,015,661,470.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,352,095,028.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,336,433,558.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,252,038,552.28 | |
| 资产减值准备(元) | 82,492,476.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,598,236.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,598,236.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,523,225,973.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,614,259.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -287,005,066.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 882,957.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,610,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,155,899,092.09 | |
| 投资损失(元) | -3,462,771,107.96 | |
| 递延所得税(元) | -49,238,386.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,337,583.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,900,802.24 | |
| 存货的减少(元) | -91,589,139.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 570,655,439.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,224,005,296.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,336,433,558.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,352,095,028.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,015,661,470.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 招商公路_2022年年报资产负债表 | 招商公路_2022年年报利润表 |