招商公路_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,643,617,086.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,590,874.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,732,511,708.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,455,719,669.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,106,655,728.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 705,452,184.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 649,274,603.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,789,571,084.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,250,953,600.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,204,766,068.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,524,109,009.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 847,885,800.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,716,956.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,426,711,766.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,065,968.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,219,048,215.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 996,948.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,386,111,132.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,959,399,365.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,155,594,706.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,155,594,706.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,417,647,078.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,297,572.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,678,013.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,061,622,664.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,093,972,042.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,326,032.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,664,777.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,352,095,028.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,700,759,806.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,585,521,179.00 | |
| 资产减值准备(元) | 12,978,823.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,333,333.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,333,333.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 767,280,754.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,350,715.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,034,820.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 504,645.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,610,000.00 | |
| 财务费用(元) | 515,905,195.25 | |
| 投资损失(元) | -1,766,096,464.64 | |
| 递延所得税(元) | -29,505,342.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,642,634.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,862,708.68 | |
| 存货的减少(元) | -123,273,194.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 199,929,940.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -864,279,844.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,734,651,877.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,391,833,086.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 39,738,058.04 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 33,892,070.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 348,664,777.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商公路_2022年中报资产负债表 | 招商公路_2022年中报利润表 |