招商公路_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,930,240,705.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 530,077.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,442,422,201.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,373,192,984.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,774,276.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,411,926.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 450,376,545.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,510,246,662.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,069,809,411.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,109,009.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,809,389.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,182.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,029,581.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,769,138.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 385,101,332.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 996,948.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,867,418.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,837,837.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 660,694,706.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,694,706.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 567,281,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,755,114.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,747,482.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 988,783,597.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,088,890.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -613,043.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -478,156,198.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,352,095,028.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,873,938,830.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商公路_2022年一季报资产负债表 | 招商公路_2022年一季报利润表 |