招商公路_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,094,329,500.00 | |
收到的税费返还(元) | 19,477,800.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,046,788,800.00 | |
经营活动现金流入的平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,160,596,200.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,118,072,400.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 623,521,300.00 | |
支付的各项税费(元) | 353,806,200.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 940,125,300.00 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,035,525,300.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 16,371,700.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,109,273,700.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,158,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,839,500.00 | |
投资活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,171,642,800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,217,400.00 | |
投资支付的现金(元) | 31,497,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,538,200.00 | |
投资活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 307,252,700.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 864,390,100.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 46,795,300.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,085,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 2,999,752,000.00 | |
筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,131,547,200.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,489,465,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,934,458,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,234,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,591,157,700.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 540,389,500.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,335,200.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,519,515,400.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,078,018,200.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,597,533,600.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-01-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 招商公路_2017年三季报资产负债表 | 招商公路_2017年三季报利润表 |