豫能控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,576,690,109.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,553,018.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,984,817.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,709,227,944.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,251,954,414.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,320,993.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,859,153.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,932,324.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,233,066,886.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,476,161,058.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,648,612.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,483,465.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,132,077.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,436,419,895.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,030,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,221,911.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,497,671,807.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,487,539,729.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,934,746,408.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,216,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,935,963,075.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,311,972,137.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,542,131.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,355,151.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,466,869,420.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,093,654.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 457,714,982.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,057,506,209.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,515,221,192.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫能控股_2024年三季报资产负债表 | 豫能控股_2024年三季报利润表 |