豫能控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,885,204,202.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,377,864.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,487,065.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,003,069,132.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,337,969,847.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,320,846.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,415,481.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,707,043.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,019,413,218.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 983,655,913.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,598,612.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,074,956.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,673,568.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 959,199,621.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 383,788.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,013,563,410.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,005,889,841.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,955,447,582.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,955,447,582.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,439,943,145.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,911,527.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,511,596.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,189,366,269.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 766,081,312.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 743,847,384.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,057,506,209.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,801,353,594.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,411,206.19 | |
| 资产减值准备(元) | -23,195,973.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 656,225,643.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 656,225,643.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,809,128.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,351.44 | |
| 财务费用(元) | 389,725,857.34 | |
| 投资损失(元) | -24,378,526.89 | |
| 递延所得税(元) | 37,614,164.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,169,847.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,444,316.78 | |
| 存货的减少(元) | -197,450,716.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 815,968,361.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -655,254,270.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,801,353,594.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,057,506,209.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 743,847,384.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫能控股_2024年中报资产负债表 | 豫能控股_2024年中报利润表 |