豫能控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,021,347,706.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 713,418.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,041,191.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,100,102,316.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,419,519,252.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,608,094.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,359,762.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,538,376.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,817,025,485.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,283,076,830.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,832.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,832.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,519,299.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 383,788.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,903,088.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,703,255.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,931,656,840.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,931,656,840.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,151,958,570.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,940,842.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,946,067.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,450,845,480.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,811,360.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,115,184,935.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,057,506,209.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,172,691,145.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫能控股_2024年一季报资产负债表 | 豫能控股_2024年一季报利润表 |