豫能控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,579,862,732.06 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 398,129.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,900,028.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,977,119.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,075,138,009.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,844,583,206.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 746,414,131.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,659,178.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,134,564.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,321,791,080.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 753,346,928.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,742,664.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,274,020.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,855,361.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,872,046.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,112,036,776.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 481,545,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 187,687,920.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 956,657.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,782,226,354.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,747,354,308.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,510,440,509.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,810,840,509.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,199,978,585.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 725,343,391.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,591,226,774.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,516,548,751.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,291,758.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,699,715,621.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,757,221,831.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,057,506,209.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -600,448,747.71 | |
| 资产减值准备(元) | 8,300,922.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,334,930,423.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,334,424,503.64 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 505,919.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,215,332.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,351.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,629,568.43 | |
| 财务费用(元) | 819,264,907.99 | |
| 投资损失(元) | -15,501,997.82 | |
| 递延所得税(元) | -153,277.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,522,415.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,369,138.03 | |
| 存货的减少(元) | 372,482,686.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -663,620,997.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -453,145,228.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,057,506,209.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,757,221,831.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,699,715,621.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豫能控股_2023年年报资产负债表 | 豫能控股_2023年年报利润表 |