豫能控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,658,858,738.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,100.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,236,933.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,732,908,772.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,438,220,420.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,293,926.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,709,415.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,622,566.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,795,846,329.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,937,556.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 467,232.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,155,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,623,081.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,165,025.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,970.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,272,996.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,649,914.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,734,637,676.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,923.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,734,792,600.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,911,736,697.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,136,818.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,523,914.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,254,397,430.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,395,170.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,807,699.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,757,221,831.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,774,029,530.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫能控股_2023年一季报资产负债表 | 豫能控股_2023年一季报利润表 |