豫能控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,347,127,827.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,681,687.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 826,002,053.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,001,764.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,460,813,333.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,265,638,232.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,454,522.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,486,959.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,669,172.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,494,248,887.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,435,554.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,159,385.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,598,696.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,423,029.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,181,111.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,899,564,608.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,631,972.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,989,196,580.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,965,015,468.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 824,544,197.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,850,042,049.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,949,715.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,412,535,961.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,005,177,706.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 688,861,269.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,506,700,695.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,200,739,671.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,211,796,290.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,213,345,267.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,543,876,564.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,757,221,831.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,373,945,258.74 | |
| 资产减值准备(元) | 164,489,664.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,313,762,073.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,313,224,898.69 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 537,174.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,202,117.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,430.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,404,741.28 | |
| 财务费用(元) | 854,842,483.61 | |
| 投资损失(元) | 67,554,636.91 | |
| 递延所得税(元) | -292,133,582.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292,454,570.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 320,987.90 | |
| 存货的减少(元) | 37,723,728.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -782,868,760.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 954,929,747.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,757,221,831.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,543,876,564.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,213,345,267.24 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豫能控股_2022年年报资产负债表 | 豫能控股_2022年年报利润表 |