豫能控股_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,568,918,978.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 799,647,022.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,268,668.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,665,834,669.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,435,497,459.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,440,913.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,603,855.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,645,240.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,375,187,469.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,159,385.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,179,701.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 284,028,001.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,367,088.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,354,047,703.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,344,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,417,247.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,839,809,150.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,549,442,061.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 824,544,197.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,843,297,357.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,792,841,554.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,540,693,425.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,048,848.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,737,302.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,743,479,575.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,049,361,978.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,790,567,117.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,543,876,564.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,334,443,681.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豫能控股_2022年三季报资产负债表 | 豫能控股_2022年三季报利润表 |