豫能控股_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,103,558,972.66 | |
收到的税费返还(元) | 681,503,537.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,255,205.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,015,317,715.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,139,776,417.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,558,099.70 | |
支付的各项税费(元) | 117,506,603.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,796,647.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,680,637,768.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,679,947.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,159,385.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,179,701.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,848,982.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 278,188,069.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,859,532.11 | |
投资支付的现金(元) | 438,344,200.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,556,277.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,292,760,009.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,571,939.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 824,544,197.04 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,367,319,085.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,311,863,282.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,560,696,004.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,247,400.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 619,327,818.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,531,271,223.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,780,592,059.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,100,700,067.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,543,876,564.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,644,576,631.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -854,578,240.92 | |
资产减值准备(元) | -23,285,046.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 653,849,251.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 653,849,251.89 | |
无形资产摊销(元) | 18,034,289.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 128,715.00 | |
固定资产报废损失(元) | -1,224,267.61 | |
财务费用(元) | 420,305,062.39 | |
投资损失(元) | 40,892,308.35 | |
递延所得税(元) | -11,362,997.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,362,997.47 | |
存货的减少(元) | 477,648,456.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -950,855,861.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 562,605,299.71 | |
现金的期末余额(元) | 2,644,576,631.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,543,876,564.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,100,700,067.24 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 豫能控股_2022年中报资产负债表 | 豫能控股_2022年中报利润表 |