豫能控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,260,764,579.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,959,514.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,247,384.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,450,971,478.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,832,100,774.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,627,830.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,248,095.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,623,580.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,142,600,279.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,225.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,533.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,759.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,911,353.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,915,088.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,826,442.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -489,415,683.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,377,753,066.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,497,753,566.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,295,482,488.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,911,953.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,706,578.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,562,101,021.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 935,652,544.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 754,608,060.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,546,978,761.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,301,586,822.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫能控股_2022年一季报资产负债表 | 豫能控股_2022年一季报利润表 |