豫能控股_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,878,553,927.94 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,584,408.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,032,708.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,021,171,044.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,328,472,039.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,646,843.23 | |
支付的各项税费(元) | 61,511,633.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,272,521.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,535,903,037.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,400.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,084,480.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,125,880.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,388,388.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 255,389,288.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,263,408.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,160,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,620,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,597,860,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,180,953.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,047,461.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,859,088,415.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 760,911,584.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 991,916,183.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 422,383,574.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,414,299,757.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 豫能控股_2020年一季报资产负债表 | 豫能控股_2020年一季报利润表 |