东岳集团_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 653,171,000.00 | |
资产减值准备(元) | 219,424,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,214,299,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 69,672,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -34,965,000.00 | |
利息支出(元) | 1,659,000.00 | |
利息收入(元) | -89,509,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -279,363,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 551,255,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -730,357,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -241,784,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 250,436,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,583,938,000.00 | |
已付税项(元) | -207,988,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,375,950,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,911,244,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 190,296,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,269,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 40,694,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -971,024,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 11,364,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | 15,648,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 39,203,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 96,224,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -143,892,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,634,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
回购股份(元) | -240,893,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,251,668,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,659,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,427,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,510,647,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,768,697,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,315,994,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,547,297,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 东岳集团_2023年年报资产负债表 | 东岳集团_2023年年报利润表 |