招商港口_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,424,449,441.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,772,630.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 610,116,372.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,045,338,443.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,139,104.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,082,136,285.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 355,441,610.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,965,871.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,621,682,871.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,423,655,572.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,080,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 422,126,527.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,873,657.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,505,000,184.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,944,173.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,640,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,731,881.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,015,676,054.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 489,324,129.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,077,019.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,132,378,428.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,225,272.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,178,680,721.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,453,578,743.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,062,895.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,330,110.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,219,744.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,139,861,383.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,961,180,661.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,751,226.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,952,186.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,018,613,631.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,958,661,444.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商港口_2024年一季报资产负债表 | 招商港口_2024年一季报利润表 |