招商港口_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,019,658,434.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,272,648.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 927,564,019.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,000,495,102.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,550,256,851.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,598,624,870.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,418,779,686.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,227,059.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,420,888,467.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,579,606,635.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,430,740,038.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,329,944,728.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,845,803.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,683,385,533.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,164,955,303.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,753,871,407.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,929,374,936.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,974,648,554.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,663,303.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,986,686,794.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,767,184,613.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 217,520,934.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 217,520,934.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,416,872,247.55 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,754,229.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,969,147,411.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,919,051,211.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,167,695,546.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,955,677,172.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,867,093,830.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,953,840,588.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,984,693,176.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,206,087.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,451,304,159.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,567,309,471.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,018,613,631.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,495,612,085.76 | |
| 资产减值准备(元) | 191,297,311.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,166,381,807.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,983,548,731.36 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 182,833,076.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,879,674.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,971,461.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,759,532.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,581,096.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,352,800.52 | |
| 财务费用(元) | 2,185,350,735.70 | |
| 投资损失(元) | -6,348,676,940.80 | |
| 递延所得税(元) | 174,154,980.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,435,343.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 154,719,636.24 | |
| 存货的减少(元) | 6,316,130.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,511,582.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,856,712.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,018,613,631.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,567,309,471.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,451,304,159.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 招商港口_2023年年报资产负债表 | 招商港口_2023年年报利润表 |