招商港口_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,821,599,360.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,168,698.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 671,156,772.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,545,924,832.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,360,018,179.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,747,791,602.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 954,791,671.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 593,482,521.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,656,083,974.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,889,840,857.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,747,976,106.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,081,095,815.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,566,951.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,641,426,285.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,174,261,589.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,677,326,747.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,977,871.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,362,654,969.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,285,621.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,348,918,462.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,328,408,284.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,298,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,298,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,267,718,711.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,582,769.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,770,599,481.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,878,888,874.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,402,919,196.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,586,884,169.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 951,492,124.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,233,300,196.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,462,700,715.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,426,953.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 967,975,380.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,567,309,471.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,535,284,852.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 招商港口_2023年三季报资产负债表 | 招商港口_2023年三季报利润表 |