招商港口_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,087,683,808.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,515,483.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,799,421.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,469,998,713.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,200,251,570.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,955,256,571.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 615,016,288.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,628,976.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,159,153,407.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,310,845,305.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,267,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 849,743,795.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,004,019.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,159,042.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,248,906,857.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,196,022.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,912,654,969.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,346,305.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,474,197,297.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,225,290,440.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,188,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 107,188,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,326,794,657.48 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,361,300.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,756,344,157.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,190,021,538.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,301,689,391.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 284,157,004.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,856,036.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,966,566,967.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,222,809.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,688,926.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 989,020,982.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,567,309,471.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,556,330,454.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,060,626,620.70 | |
| 资产减值准备(元) | -65,324.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,110,549,751.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,019,376,080.32 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 91,173,671.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,373,882.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,553,304.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -352,045.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,050,703.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,037,303.68 | |
| 财务费用(元) | 1,091,936,549.51 | |
| 投资损失(元) | -3,187,492,718.40 | |
| 递延所得税(元) | 86,789,894.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,271,600.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,518,293.20 | |
| 存货的减少(元) | -27,601,948.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,087,893,594.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,287,994.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,556,330,454.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,567,309,471.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 989,020,982.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商港口_2023年中报资产负债表 | 招商港口_2023年中报利润表 |