招商港口_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,946,044,540.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,224,132.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 448,659,531.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,579,928,204.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,240,288,101.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,879,756,634.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 827,509,481.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,122,810.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,358,677,027.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,221,251,177.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,921,644,162.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 733,820,028.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,250,786.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,566,178.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,751,281,155.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,600,127.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,696,618,396.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 967,712,734.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,614,931,258.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,863,650,103.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,789,220,290.65 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,897,609.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,842,117,899.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,426,456,859.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,063,908,899.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 298,311,895.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,977,119.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,715,342,877.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,775,022.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,210,579.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,396,165,516.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,727,355,238.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,123,520,754.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,879,983,423.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,085,824,368.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 993,740,407.62 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 92,083,960.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,604,700.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,291,473.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 207,276.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,543,851.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,026,112.58 | |
| 财务费用(元) | 1,456,795,942.93 | |
| 投资损失(元) | -4,355,273,765.49 | |
| 递延所得税(元) | 10,438,928.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,009,887.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,429,041.83 | |
| 存货的减少(元) | -24,682,369.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -487,958,209.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,312,702.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,123,520,754.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,727,355,238.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,396,165,516.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商港口_2022年中报资产负债表 | 招商港口_2022年中报利润表 |