招商港口_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,599,371,273.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,001,300.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,231,744.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,844,604,318.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,122,144,087.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,130,909,192.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 391,860,341.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,426,431.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,845,340,052.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,908,644,162.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,541,536.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,999.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,386,492.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,091,629,189.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 542,182,983.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,688,874,317.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,373,443.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,240,430,744.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,801,554.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,466,988,902.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,466,988,902.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,229,427,431.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 484,875,519.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,881,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,936,905.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,772,239,856.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,694,749,045.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,315,406.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,519,896,350.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,727,355,238.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,247,251,588.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商港口_2022年一季报资产负债表 | 招商港口_2022年一季报利润表 |