京城机电股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -56,847,435.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -80,407,433.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,254,868.82 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -56,796,091.05 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,861,072.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,535,019.05 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -140,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,913,644.42 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,572,581.84 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 65,513,773.74 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -119,451,319.54 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 429,848,818.45 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,824,794.59 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 310,397,498.91 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 京城机电股份_2024年三季报资产负债表 | 京城机电股份_2024年三季报利润表 |