京城机电股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -8,656,504.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -35,006,583.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,663,087.68 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -39,967,533.41 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 23,802.29 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -29,632,599.95 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 297,877.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 104,329,527.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,051,073.81 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 188,511,800.00 | |
| 偿还借款(元) | -97,164,250.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 153,305,717.40 | |
| 已付股息融资(元) | -4,070,685.32 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,938,950.68 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 251,521,532.76 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 245,562,115.31 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 120,086,265.09 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,652,596.42 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 365,648,380.40 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 京城机电股份_2022年三季报资产负债表 | 京城机电股份_2022年三季报利润表 |